基金凈值的分類有哪些?基金凈值怎么計算

基金入門

基金凈值的分類有哪些?基金凈值怎么計算?

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是,將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總,并扣除相關的費用,將余額除以總份額。

一般來說,買基金、賣基金,大多數時候我們要關注的都是單位凈值;只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候,會關注累計凈值。

基金凈值的作用:

基金凈值是用來計算基民收益的重要指標。同時基金凈值也是基金市場用來進行基金交易的依據。

如何計算基金凈值?

基金份額資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數

總資產是指基金擁有的所有資產;總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化,因此須以當日交易結束后的統計數為準。在每個營業日收市后,將當日基金總資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數,就得出當日的基金份額資產凈值。

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