基金凈資產變動的原因是什么?基金凈資產怎么算的?

基金入門

1、基金凈資產變動的原因是什么?

基金凈資產值是某一時點上某一投資基金每一單位實際代表的價值,是基金單位價格的內在價值。那么,基金凈資產變動的原因是什么?

1)由于經營情況,基金價值發生變化,導致基金凈資產發生變化;

2)各項原因引起的基金規模變化,整體基金凈資產發生變化。

2、基金凈資產怎么算的?

1)上市股票、債券等,以計算日證券交易所的收盤價格為準;

2)如果第1條規定的計算日無收盤價格,則按其前一日的收盤價格計算;

3)未上市債券,以其面值加計至計算日止應收的利息為準,投資所產生其他利息或收益時,應列入資產價值內;

4)現金與相當于現金的資產,應收款項、遲延費用應列計其全價或市價;

5)管理公司會同會計師事務所如認為有任何資產無法全部收回或基金有負債時,可以預留適當的折價或提列準備;

6)如遇特殊情況而無法或不宜依上述標準確定凈資產價值時,管理公司應依照有關規定辦理。

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